14:52
本月结余
¥86,420.50
收入 ¥238,600.00
支出 ¥152,179.50
收入占比 61.1%支出占比 38.9%
CASH FLOW
盈亏趋势
收入支出单位：万元
SHORTCUTS
快捷入口
AI 财务简报
10月17日 09:00 · 每日自动生成

10 月经营情况：收入 23.86 万，环比 -5.8%；毛利率 36.2%，较上月提升 1.4 个百分点。办公用品采购支出偏高，建议与恒信纸品重新议价。另有 3 笔应收账款逾期超 30 天，合计 ¥23,600。

OPERATION
经营看板
148
订单
62
成交
18.64万
回款
9.20万
预计回款
销售漏斗 整体转化率 14.8%
STRUCTURE
分类支出占比
    ALERTS
    预警中心
    3 条待处理
    • 办公用品预算超支
      10 月已用 ¥19,482 / 预算 ¥18,000（108%）
    • 3 笔应收逾期超 30 天
      宏远商贸 ¥12,400 · 蓝海印务 ¥7,200 · 启明办公 ¥4,000
    • 增值税季报申报截止
      10 月 25 日 · 剩余 8 天
    14:52
    OCTOBER · OUT
    ¥152,179.50
    本月预算
    ¥180,000.00
    已用 84.5%剩余 ¥27,820.50 · 还有 14 天
    今天 · 10月17日 周六支出 ¥5,340.00 · 收入 ¥420.00
    • 采
      办公用品采购待审
      采购成本 · 恒信纸品 · 14:02
      -3,200.00
    • 招
      客户招待待审
      业务招待 · 宏远商贸 · 12:50
      -1,280.00
    • 运
      物流运费
      运输费 · 顺丰速运 · 11:35
      -860.00
    • 退
      打印耗材退货退款
      冲减采购成本 · 10:18
      +420.00
    昨天 · 10月16日 周五支出 ¥4,886.40 · 收入 ¥26,800.00
    • 销
      电商订单回款
      销售收入 · 蓝海印务 · 15:12
      +26,800.00
    • 广
      信息流广告投放待审
      市场推广 · 腾讯广告 · 16:40
      -4,500.00
    • 杂
      办公水电
      办公杂项 · 现金 · 09:30
      -386.40
    10月15日 周四支出 ¥14,440.00
    • 采
      包装材料采购
      采购成本 · 宏远商贸 · 17:05
      -7,640.00
    • 租
      门店租金
      租金费用 · 招商银行 · 10:00
      -6,800.00
    已显示本月 187 笔中的 9 笔
    14:52
    AI 财务助手
    今天 14:52

    早上好，陈曦。我看了 10 月至今的账，有三件事需要你确认。

    应收账款逾期¥23,600
    办公用品超预算¥1,482
    待审核记账3 笔

    要我先帮你核销哪一笔？

    这个月的利润怎么样？

    10 月 1—17 日（未结转）：

    收入23.86万
    成本15.22万
    毛利8.64万

    毛利率 36.2%，比上月高 1.4 个点。主要来自包装材料降价，但办公用品这块涨了 12.6%，把部分利润吃掉了。

    14:52
    ¥128,400
    应收总额
    ¥23,600
    其中逾期
    ¥54,200
    应付总额
    搜索客户、联系人、手机号
    TOP CLIENTS
    客户排行
    按累计合作额
      客户列表近 30 天活跃 41 家
      • 宏
        宏远商贸 A长期
        累计 ¥1,286,400 · 最近 10-15
        ¥12,400
        逾期 32 天
      • 蓝
        蓝海印务 A优质
        累计 ¥964,200 · 最近 10-16
        ¥7,200
        逾期 18 天
      • 恒
        恒信纸品 B长期
        累计 ¥742,800 · 最近 10-17
        已结清
        账期 30 天
      • 启
        启明办公 B新客
        累计 ¥186,500 · 最近 09-28
        ¥4,000
        逾期 5 天
      • 汇
        汇通物流 C待回款
        累计 ¥96,300 · 最近 08-11
        风险
        67 天未交易
      14:52
      报表中心
      STATEMENTS
      三大报表
      2026 年 10 月
      • 利润表
        收入 23.86 万 · 成本 15.22 万 · 毛利 8.64 万
      • 资产负债表
        资产 186.4 万 · 负债 52.7 万 · 权益 133.7 万
      • 现金流量表
        经营 +8.64 万 · 投资 -3.20 万 · 筹资 0
      TAX
      申报与汇算
      • 季度纳税申报表
        增值税 · 企业所得税 · 截止 10-25
        8 天
      • 汇算清缴辅助表
        年度 · 生成后可直接对接税局口径
      SALES
      销售类报表
      • 销售漏斗报表
        商机阶段 · 转化率 · 成交统计
      • 业绩提成报表
        业绩 · 提成明细 · 回款进度
      导出记录本月 12 次
      • 月
        月度利润表 · Excel
        10-16 18:24 · 陈曦
        已存档
      • 对
        客户对账单 · 宏远商贸
        10-15 11:02 · 陈曦
        已发送
      • 季
        季度纳税申报表 · PDF
        10-08 09:41 · 财务小李
        云端
      14:52
      我的
      陈
      陈曦 管理员
      13800138000 · 点击编辑头像、名字和手机号
      ACCOUNT SETS
      双账套
      数据完全隔离
      • 经营账套
        晨光文具 · 187 笔本月流水
      • 个人账套
        陈曦 · 23 笔本月流水
      • 夫妻 / 合伙人记账
        邀请对方，记同一套账本
      TEAM
      工资与团队
      • 工资表
        10 月 · 12 人 · 待发放
      • 员工档案
        12 人在职 · 2 人待入职
      • 提成规则
        阶梯提成 · 3 条规则生效中
      TEAM UP
      协作与活动
      采购 · 收集 · H5
      • 采购投票
        上传商品图和金额 · 邀请投票买不买 · 通过后记账
      • 收集资料 · 群打卡
        转发到微信群 · 群成员在线交资料
      • 活动 H5 生成器
        生成活动公告网页 · 分享微信群
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        上次备份 10-17 03:00
      • 报表存档
        云端 42 份 · 本地 8 份
      • 操作留痕
        本月 1,284 条 · 可追溯 180 天
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